مصاحبه ای با یکی از بزرگترین و موفق ترین معامله گران تاریخ بازارهای مالی انجام داده ایم و سعی شده تا سوالاتی از ایشان پرسیده شود که جوابش میتواند به سایر معامله گران مسیر درستی را نشان دهد تا در هنگام فعالیت در بازارهای مالی تصمیم و عملکرد بهتری داشته باشند ، آقای بیل ویلیامز چندین سال مدرس تحلیل تکنیکال بودند و ابداع کننده چند اندیکاتور کاربردی که از مهمترین اینها میتوان به اندیکاتور آلیگیتور اشاره نمود.
لطفا از بازدهی ترید هایی که در سال گذشته انجام دادید برای ما بگید:
خب میتوانم بگویم که سال گذشته برای من سرشار از سود های بزرگ و بهترین سال برای من در تمام دوران کاریم بود همچنین سال قبلش هم به نسبت سالهای گذشته واقعا بهترین سال سودهی برای من بود ، اکانت اصلی من در سال گذشته بیش از 100 درصد سود داد و یکی دیگر از اکانت هایم بیش از 40 درصد توانستم سود کسب کنم ، موردی که بسیار به آن اعتقاد دارم اینست که افرادی که در بازارهای مالی آسیب میبینند و ضرر میکنند ، بیش از حد ترید انجام میدهند (تعداد معامله هایشان زیاد است) و سریع هم از بازار خارج میشوند (معامله در سود خودشان را زود میبندند)
آیا میتوان گفت شما یک ترند تریدر هستید؟
توجه : (ترند تریدر به کسی میگویند که استراتژی اش در انتهای روند میباشد ، یعنی پایان روند را شناسایی کرده و از روند جدید با بازار همراه میشود و با دانش و ابزاری که دارد به تحلیل بازار میپردازد و تا جای ممکن در آن روند باقی میماند )
بله کاملا درست است من یک ترند تریدر هستم و سعی میکنم تا جای ممکن در روند معامله ام را باز نگه دارم ، در ژانویه دو سال قبل پوزیشنی را باز کردم که تا زمان بسته شدنش 2 سال صبر کردم ، سال اول بیش از 40 درصد و سال دوم بیش از 50 درصد از این پوزیشن سود گرفتم لذا من با استاندارد های موجود بسیار عالی عمل کردم.
من برای چند دهه متوالی به تریدرها آموزش میدهم و به این نتیجه رسیدم که وسیع ترین مشکل تریدرها در باز کردن بیش از حد معامله است ، بهترین موفقیت های من زمانی صورت گرفته است که توانسته ام یک روند بلند مدت را شناسایی کنم و همچنین شکل گیری آن را تشخیص دهم و تا جای ممکن سعی کرده ام که معامله ام را باز نگه دارم لذا با این تفاسیر قطعا من یک ترند تریدر هستم .
جناب ویلیامز شما در چه تایم فریمی اقدام به معامله میکنید؟
تایم فریمی که من استفاده میکنم روزانه است ، سالهای بسیاری ساعتها به چارت خیره میشدم تا موقعیت خوبی را شناسایی کنم تا اینکه روزی همسرم از من خواست تا برای ناهار من از پشت میزم بلند شوم ، 12 سال از زندگی مشترک من و همسرم اینگونه بود و همیشه ناهار را پشت میز کارم همزمانی که به چارت خیره میشدم میل میکردم و اگر همسرم برای من ناهار نمی آورد من به کلی غذا نمیخوردم .
اما نکته ای که در تمامی این سالها متوجه آن شدم این بود ، هنگامی که زمان کمتری برای مشاهده دائمی چارت قرار میدهم بازدهی و نتایجی که بدست می آورم بهتر میشود.
اخبار اقتصادی تاثیری بر معاملات شما دارد؟
خیر من مدام اخبار و رویداد های شرکت های مختلف و اجلاس های مختلف را بررسی نمیکنم و تنها روی نگاه کردن به چارت و پیدا کردن بهترین موقعیت تمرکز دارم ، همانطور که میدانید در 24 ساعت موقعیت های بسیاری برای ترید پیش می آید ولی من سعی میکنم بهترین پوزیشن و موقعیت را برای ترید انتخاب کنم.
آیا در مورد نظم کاری نظری دارید؟
هر معامله گری در بازارهای مالی باید روش و چارچوب مشخصی برای فعالیتش داشته باشد ، در حال حاضر عملی که اکثر تریدرها انجام میدهند انتخاب یک سیستم معاملاتی است و سپس تغییراتی در آن سیستم انجام میدهند (از دیدگاه خودشان این سیستم را بهینه کرده اند) لذا با سرپیچی از قواعد سیستم عملا آن را نابود میکنند ، یک معامله گر باید ضرر را جزئی از بازار بداند و نباید بخاطر چند ضرری که با سیستم معاملاتی اش (استراتژی) داشته ، تغییراتی در سیستم معاملاتی اش انجام بدهد عملا با اینکار بازار را به شکل غلطی تحلیل میکنند .
چه زمانی به روش خود ایمان پیدا کردید ؟
نظر من اینکه ایمان داشتن به استراتژی و روش معاملاتی خود بستگی به میزان سود و ضرر دارد ، هنگامی که درصد سود بیشتر از ضرر باشد و بتوانید میزان سود را افزایش دهید میتوانید به روش خود ایمان پیدا کنید.
چه عواملی باعث شد تا به نگارش کتاب های تحلیل تکنیکال بپردازید؟
در زمانی که من بعنوان یک معامله گر تمام وقت درآمده بودم نظریه k.s (نظریه آشوب) بتازگی توسط یکی از اساتید مطرح شده بود و تقریبا داشت رواج پیدا میکرد ، من هم بخاطر اینکه در دوران تحصیلم کمی فیزیک هم مطالعه داشتم بسیار به این نظریه علاقمند شدم ، توجه داشته باشید که بخاطر اسم این نظریه (آشوب) فکر نکنید که نظریه ای نامنظم و مبهم است بلکه تفسیری زیبا از ریشه و علت رفتار مردم را نشان میدهد ، به کمک همکارانم سه فیزیک دان و ریاضیدان با تحصیلات عالیه را استخدام کردیم تا به کمک یک ابر رایانه این نظریه را در بازارهای مالی بررسی کنند و در انتها هم نتیجه ، تصویری از بازار با استفاده از این نظریه بود که قبل از این هیچ موقع این دقت و عملکرد عالی را ندیده بودیم ، ما با سه مووینگ اوریج برگشتیم که اسم آنها را اندیکاتور آلیگیتور (تمساح) نامگذاری کردیم.
نکته قابل تامل این بود که پارامتر های هر سه مویینگ اوریج بر اساس اعداد فیبوناچی بودند در صورتی که آن ابر کامیپوتر هیچ اطلاعی از اعداد فیبوناچی نداشت ، همین مورد به ما انگیزه و روحیه بیشتری داد و به این نتیجه بزرگ رسیدیم که هر چه بازارهای مالی را ساده تر بنگریم به موفقیت بیشتری هم دست پیدا خواهیم کرد ، پس از آن آقای جان وایلی که مدیر انتشارات بود به بنده پیشنهاد نگارش کتابی در این زمینه را داد که قبول کردم و پس از سالها ، مجدد از ما درخواست نسخه بروز شده کتاب را کرد که اینبار دخترم جاستین اینکار را انجام داد.
آیا از ابزار های فیبوناچی و ترندلاین ها در تحلیل خود استفاده میکنید؟
خیر من بجای استفاده از ترند لاین از اندیکاتور آلیگیتور alligator استفاده میکنم بنوعی از مویینگ های الیگیتور بعنوان ترند لاین استفاده کرده و به ما میگویند که بازار فعلی چه رفتاری از خودش نشان میدهد و در تایم فریم های بالا تر بین 3 تا 5 برابر بازار را مورد بررسی قرار میدهد ، بطور مثال زمانی که دخترم جاستین در تایم فریم 10 دقیقه در حال تحلیل بازار است اندیکاتور الیگیتور نشان میدهد در تایم های بالاتر چه اتفاقی در حال رخ دادن است حتی بدون اینکه نیازی باشه به اون تایم های بالاتر نگاهی بیندازد ، این اندیکاتور روند کلی بازار را تا زمانی که خبر مهمی منتشر نشود به معامله گر نشان میدهد و در انتها این اخبار مهم هستند که ترند های اصلی بازار را شکل میدهند.
آقای ویلیامز آیا شما در تحلیلی که انجام میدهید از امواج الیوت هم استفاده میکنید؟
من به فرم و شکل امواج نگاه میکنم ولی معیار اصلی من برای تحلیل نمودار الیوت نیست ، این موضوع بسیار اهمیت دارد که در چه موج و کجای موج از نظریه الیوت قرار داریم و در کجای نمودار احساس امنیت و اعتماد بیشتری کنیم جهت باز کردن یک پوزیشن.
