جان مورفی یکی از تحلیلگران موفق و مشهور در بازارهای مالی است که در این زمینه کتاب هایی نگارش کرده و سخنرانی های جنجالی را هم انجام داده است . اون بعنوان یکی از موفق ترین تحلیلگران 9 توصیه و قانون در مورد تحلیل تکنیکال مطرح کرده است که در ادامه مقاله به آنها خواهیم پرداخت.
1_ مشخص کردن قله ها و دره ها
شما باید در ابتدا خطوط حمایتی و مقاومتی را ترسیم نمایید تا بتوانید کف ها و سقف ها (قله ها و دره ها ) را بهتر شناسایی نمایید . خرید در نقاط حمایتی ، و فروش در نقاط مقاومتی از استراتژی هایی است که معامله گران بعد از تاییدیه گرفتن های متعدد انجام میدهند . البته باید در این نقاط شکست خط روند و پولبک را هم در نظر بگیرید .
2_ چارت را در بلند مدت مشاهده کنید
افرادی که معاملات کوتاه مدت یا میان مدتی را انجام میدهند باید این نکته را بخاطر داشته باشند که نمودار را در مقیاس زمانی بیشتری نیز مورد بررسی قرار دهند ، گاهی اوقات نمودار های کوتاه مدت میتواند فریب دهنده باشد و شما با بررسی و تحلیل در مقیاس زمانی بزرگتر متوجه اشتباه خود میشوید .
3_معامله در جهت روند
در مقاله قبلی که تهیه کردیم به مبحث روندها بصورت کامل پرداختیم و از اهمیت معامله در جهت روند صحبت کردیم. جان مورفی معتقد است که اگر معامله ای در جهت صعودی میخواهید باز کنید باید در کف ها خرید کنید و با تحلیلی که انجام داده اید به یقین رسیده باشید که نمودار رشد میکند.
4_ترسیم خط روند
ترسیم خط روند از ساده ترین کارهای در مبحث تکنیکال است که از وصل کردن قله ها یا دره ها باهم دیگر شکل میگیرد ، باید شکست خطوط روند را در نظر داشت چرا که در اکثر مواقع بع از شکست خط یک تغییر روند صورت میگیرد و پس از آن بهتر است که احتمال یک پولبک و بازگشت قیمت به سطح حماینی و مقاومتی را بدهیم .
5_ کمک از اسیلاتورها oscillator
از دیگر توصیه های آقای جان مورفی استفاده از اسیلاتور ها میتواند تشخیص شما را در زمان های اشباع فروش و اشباع خرید بهتر و دقیقتر کند ، پرکاربردترین اسیلاتور هایی که توسط معامله گران در جهت تشخیص اشباع ها مورد استفاده قرار میگیرد اسیلاتور rsi و استوکاستیک stochastic میباشد .
اسیلاتور آر اس آی بین دو محدوده 30 به معنی اشباع فروش و 70 به معنای اشباع خرید نوسان میکند و استوکاستیک بین محدوده های 20 و 80 ،
اما منظور از اشباع خرید و فروش چیست ؟ به زمانی که تعداد خریداران بسیار زیاد باشد یا به نوعی تقاضا بیشتر از عرضه باشد اشباع خرید میگوییم و زمانی هم که تعداد فروشندگان بسیاز زیاد باشد یا عرضه بیشتر از تقاضا باشد اشباع فروش میگوییم.
لذا حتما از اسیلاتورها استفاده کنید تا بعنوان یک تایید کننده برای شما عمل کنند . در اسیلاتورها باید واگرایی ها را هم در نظر داشته باشید ، واگرایی ها نشان دهنده تغییر روند با اعتبار مناسبی هستند.
6_ تعقیب کردن میانگین متحرک moving average
میانگین های متحرک میتواننند سیگنال های خوبی در مورد تغییر روند و اعتبار آن به شما بدهند ولی به این معنا نیست که مووینگ اوریج ها میتوانند آینده را پیش بینی کنند و شما سیگنال هایی 100 درصدی از آنها بگیرید .
بهترین راه برای استفاده از میانگین های متحرک این است که دو مووینگ اوریج را در دو بازه زمانی مختلف (بطور مثال یکی 10 و دیگری 18) بر روی چارت فعال کنید تا بتوانید سیگنالی در زمینه خرید یا فروش بگیرید .
برای کسانی که هنور کامل نتوانستند مقالات سایت باینری آپشن جاب را مطالعه کنند یک توضیح کوچک در زمینه روش سیگنال گیری میدهم ، هنگامی که مووینگ اورج کوتاه مدت ، مووینگ اوریج بلند مدت را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید و اگر به پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهیم گرفت ولی باز هم تاکید میکنم که نباید مبنای شما صرفا میانگین های متحرک باشد بلکه باید از ابزارها و الگوهای دیگر جهت تایید سیگنال استفاده نمایید.
7_ شناسایی میزان اصلاح قیمت
اصلاح های قیمتی در روندهای صعودی یا نزولی باعث میشود که مقدار قابل ملاحظه ای از قیمت پس گرفته شود ، اصلاح های 50 درصدی موارد شایع در بازارها هستند ولی شما باید حداقل اصلاح قیمت را یک سوم روند و حداکثر اصلاح قیمت را دو سوم روند در نظر داشته باشید.
لذا میتوانید از فیبوناچی ریتریسمنت نیز استفاده کنید تا درصدهای 38 درصد و 62 درصد را زیر نظر داشته باشید .
8_ زیر نظر گرفتن حجم معاملات
یکی از معیارها برای اینکه متوجه شویم روند چه مواقعی تغییر میکند یا ادامه میابد مشاهده حجم معاملات در بازار میباشد . به زبانی ساده تر توضیح میدهم ؛ شما هنگامی که مشاهده میکنید حجم معاملات در حال رشد است باید این احتمال را بدهید که روند صعودی شود و همچنین هنگام افت معاملات احتمال نزولی شدن را در بازار بدهید.
9_ شناسایی کردن روند های نامعتبر
به جهت این منظور میتوانید از اندیکاتور ADX یا شاخص تعیین روند استفاده نمایید ، از این اسیلاتور میتوانید در متاتریدر استفاده نمایید که در مقاله ای بصورت کامل در مورد این اسیلاتور صحبت کرده ایم که میتوانید از لینک زیر آن را مطالعه کنید.
خط ADX میزان حجم معامله گران را نشان میدهد و هنگامی که رشد میکند نشانگر یک روند قدرتمند در بازار است . پیشنهاد میکنیم حتما آموزش این اسیلاتور را در لینک بالا مطالعه نمایید تا به درک درستی از کاربرد این ابزار کاربردی برسید .
توجه داشته باشید که آموختن تحلیل تکنیکال به همین سادگی ها نیست و باید بین چند هفته یا چند ماه مطالعه و تمرین داشته باشید.
در این وبسایت تمام تلاش خود را کرده ایم تا اکثر موارد را بصورت رایگان در اختیار شما دوستان عزیز قرار دهیم تا بتوانید از این الگو ها در استراتژی های خود بعنوان تایید کننده استفاده نمایید.
